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新三板公司艾融軟件更新IPO招股書,仍有3戶“三類股東”

導語艾融軟件至今未擺脫“三類股東”。截至2019年3月31日,該公司股東戶數增至199戶。目前公司股東中存在3戶“三類股東”。

資本邦 · 2019-05-21 · 文/卓木 · 瀏覽3337

? ? ? ?5月21日,資本邦訊,證監會官網披露,上海艾融軟件股份有限公司(下稱“艾融軟件”)更新創業板首次公開發行股票招股說明書。

? ? ? 資本邦了解到,艾融軟件是專注于互聯網金融領域的金融IT解決方案供應商,向銀行為主的金融機構及其他大型企業提供業務咨詢、 IT 規劃、系統建設、產品創新等專業解決方案。財務數據顯示,2016年至2018年,艾融軟件營業收入分別是1.19億元、1.40億元、1.68億元,凈利潤分別是2557.29萬元、3871.05萬元、5434.40萬元。

? ? ?值得一提的是,艾融軟件(830799)自2014年6月9日至今仍掛牌新三板。2016年12月12日,艾融軟件進入上市輔導;2017年5月23日,上市申請獲證監會受理;同年5月26日,艾融軟件披露了《創業板首次公開發行股票招股說明書》。

? ? ?然而,當時,艾融軟件招股說明書顯示,截至2017年3月31日,公司全部股東共計118人。掛牌新三板近兩年多時間里,艾融軟件新增“上海細水投資管理有限公司-細水投資菩提基金”等多位股東,這只契約型基金持股數為2000股。

? ? ?資本邦獲悉,艾融軟件至今未擺脫“三類股東”。截至2019年3月31日,該公司股東戶數增至199戶。

? ? ?最新招股書顯示,艾融軟件坦言,股東中存在3戶“三類股東”,分別是:廣州沐恩投資管理有限公司-沐恩資本富澤新三板私募投資基金一號,其為契約型基金,目前持有發行人 34,500 股,持股比例 0.0683%;上海細水投資管理有限公司-細水投資菩提基金,其為契約型基金,目前持有發行人 3,000 股,持股比例 0.0059%;恒天中巖投資管理有限公司,實質為銀河金匯證券資產管理有限公司管理的資管計劃——“銀河藍海 1 號新三板定向資產管理計劃”,目前持有發行人 2,250 股,持股比例 0.0045%,恒天中巖投資管理有限公司為“銀河藍海 1 號新三板定向資產管理計劃”的委托人。

? ? ? ?艾融軟件表示,根據“三類股東”之管理人沐恩資本富澤新三板私募投資基金一號、細水投資菩提基金、恒天中巖投資管理有限公司提供的調查問卷、基金合同等文件,上述資管產品未違反杠桿要求;未設置分級;恒天中巖投資管理有限公司將其管理的資管產品資金委托給銀河金匯證券資產管理有限公司進行主動管理,銀河金匯證券資產管理有限公司未再進行轉委托,未再投資其他資產管理產品(公募證券投資基金除外);沐恩資本富澤新三板私募投資基金一號、細水投資菩提基金不涉及嵌套。“經核查,保薦機構和律師認為,資管產品中杠桿、分級、嵌套情況符合《指導意見》的要求。”

? ? ? ?此外,艾融軟件指出,經核查三類股東管理人提供的投資人名單,核查發行人實際控制人、5%以上的自然人股東、董監高調查表,核查啟信寶報告,查閱實際控制人、董監高、中介機構及其簽字人員簽署的承諾函,保薦機構和律師認為,發行人的控股股東、實際控制人、董監高及其近親屬、中介機構及其簽字人員未直接或間接在“三類股東”中持有權益。

? ? ? 招股書顯示,經核查,保薦機構和律師認為,除恒天中巖投資管理有限公司(銀河藍海 1號新三板定向資產管理計劃)以外,發行人的三類股東目前尚在存續期內。發行人三類股東之管理人已按照持股鎖定、減持規則的要求做出了承諾或已承諾遵守法律法規規范性文件的相關規定。

? ? ? 此外,招股書顯示,艾融軟件的客戶主要是以銀行為主的金融機構,銀行對金融 IT 應用系統的采購一般遵守較為嚴格的預算管理制度, 通常在每年年初制定投資計劃, 通過預算、審批、招標、合同簽訂等流程后開始實施。銀行客戶對軟件產品的驗收和貨款支付有較長的審核周期,下半年尤其是年末通常是定制化開發合同驗收的高峰期,因此公司營業收入和營業利潤在下半年占比較多,業績存在季節性波動。

? ? ?公司自設立以來, 一直專注于向以銀行為主的金融機構提供 IT 解決方案,包括業務咨詢、 IT 規劃、系統建設、產品創新等專業解決方案以及相關技術服務。近年來我國銀行業信息化程度加快使得 IT 服務的需求不斷增加,為公司業務發展提供了良好的機遇,公司的業務規模快速增長。

? ? ? 此外,艾融軟件坦言,公司客戶數量較少,單個客戶收入貢獻較高,相對集中于國內銀行機構。報告期內,對銀行客戶的收入占公司營業收入比重分別為 79.88%、 79.83%和76.20%,公司主營業務的增長對國內銀行業發展、主要客戶的依賴程度較高。如果未來國家宏觀政策發生變化和銀行管理體制變革, 導致銀行業不景氣或信息化建設速度放緩,與主要客戶的合作關系出現不利變化,可能影響到該行業和主要客戶對本公司產品的需求,從而對公司經營業績造成不利影響,公司存在持續盈利能力下降的風險。

? ? ? 報告期內,艾融軟件對前五大客戶的收入占營業總收入的比重較高,分別為76.90% 、 76.12%和 72.98%。報告期內,公司對第一大客戶的收入占營業總收入的比重較高,分別為 25.02%、 23.72%和 21.99%。如果公司與主要客戶的合作關系出現不利變化, 亦或客戶因自身發展策略發生重大轉變、經營管理出現重大問題等原因,均可能導致業務降低甚至停止向公司產品的采購,從而對艾融軟件經營業績造成不利影響。

圖片來源:123RF

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