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深康佳2018年流動負債達226億元,向控股股東發行股票償債

導語截至2018年12月31日,公司合并報表資產負債率為71.35%,高于同行業上市公司平均水平,由此產生的財務費用亦對公司經營業績產生了一定的壓力。

資本邦 · 2019-04-01 · 文/messi · 瀏覽24447

  4月1日,資本邦訊,康佳集團股份有限公司(以下簡稱:深康佳,證券代碼:000016)發布2018年年度報告和收購報告書摘要。

  深康佳成立于1980年10月1日,公司主要業務有消費類電子業務、供應鏈管理業務和環保業務等。據深康佳發布的2018年年度報告顯示,康佳集團公司2018年度營業收入為461.27億元,同比增長47.71%,主要是供應鏈貿易業務收入和環保業務收入的增長。歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降91.87%至4.11億元。截至2018年12月31日,公司合并報表資產負債率為71.35%,高于同行業上市公司平均水平,由此產生的財務費用亦對公司經營業績產生了一定的壓力。2018年期末,深康佳的流動負債合計226.76億元,期初余額為150.31億元。

  隨著公司經營規模的快速壯大以及公司業務的日趨多元化,公司對營運資金的需求持續增加。報告期內,深康佳營運資金主要通過向銀行借款的方式解決,資金成本壓力較大,且借款額度受銀行相關政策影響較大。因此深康佳擬通過非公開發行股票有效補充流動資金。

  3月30日,深康佳發布公司2019年度非公開發行A股股票預案。預案顯示,本次非公開發行A股股票的發行對象為深圳華僑城資本投資管理有限公司(以下簡稱:僑城資本),僑城資本為公司控股股東華僑城集團的全資子公司。

  2019年3月28日,僑城資本與康佳集團簽署《附條件生效的非公開發行股票認購協議》,根據協議,僑城資本擬以現金認購康佳集團本次非公開發行的不超過481,589,081股A股股票。深康佳本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣300,000萬元(含本數)。

  深康佳擬使用本次非公開發行募集資金中的扣除發行費用后的凈額中不超過200,000萬元將用于償還銀行借款,不超過100,000萬元用于補充日常運營所需流動資金,緩解資金壓力。這些募集資金將為深康佳的主營業務的發展提供重要支撐,拓展公司新興業務。

  資本邦獲悉,華僑城集團有限公司(以下簡稱:華僑城集團)持有僑城資本100%股權,為僑城資本的控股股東。此外,華僑城集團持有嘉隆投資100%股權。華僑城集團及嘉隆投資為收購人僑城資本的一致行動人。華僑城集團為康佳集團的控股股東,國務院國資委為康佳集團的實際控制人。

  本次收購前,僑城資本及其一致行動人共計持有康佳集團股份722,383,542股,占發行前康佳集團總股本的29.999997%。本次收購完成后,華僑城集團及其一致行動人持有康佳集團股份比例將超過30%,達到41.67%,華僑城集團仍為康佳集團的控股股東,國務院國資委仍為康佳集團的實際控制人。僑城資本認購本次非公開發行構成關聯交易。

  華僑城集團成立于1987年12月07日,注冊資本為1,200,000萬元,是隸屬于國務院國資委的國有獨資企業,主營業務包括旅游及相關文化產業經營、電子及配套包裝產品制造、房地產及酒店開發經營。

  頭圖:123RF

  (注:本文為資本邦原創稿件,轉載需注明出處和作者,否則視為侵權。)

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